2015年度蓬江區(qū)政府采購中心部門決算公開

蓬江區(qū)政府采購中心部門決算

目       錄

第一部分   蓬江區(qū)政府采購中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   蓬江區(qū)政府采購中心概況

（一）部門主要職責(zé)

蓬江區(qū)政府采購中心是主管全區(qū)政府采購工作的職能部門。主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政府集中采購目錄范圍內(nèi)的政府采購項(xiàng)目的采購活動(dòng)；研究制定政府采購業(yè)務(wù)流程；負(fù)責(zé)組建政府采購項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，接受區(qū)財(cái)政部門委托管理供應(yīng)商庫和商品庫；

（2）接受采購單位的委托，組織采購或招標(biāo)事宜；審核招標(biāo)的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)；審查招標(biāo)代理單位的資格，組織和參與評(píng)標(biāo)；確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，簽訂（或參與簽訂）政府采購合同；

（3）建立與政府采購相適應(yīng)的信息系統(tǒng)；組織開展政府采購宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（4）辦理區(qū)財(cái)政部門交辦的其他政府采購事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局（委、部、辦）本級(jí)，本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算表

本部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

詳見附表。

第三部分   蓬江區(qū)政府采購中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度總收入24.95萬元，其中本年收入24.95萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入24.95萬元，比上年決算數(shù)增加2.55萬元，增長(zhǎng)11.38 %。主要原因：一是一個(gè)項(xiàng)目收入中輔助人員的工資收入是計(jì)算全年的，2014年輔助人員是8月份開始計(jì)發(fā)工資，因此增加了輔助人員的項(xiàng)目收入。二是本年度增加了一個(gè)檔案室，要對(duì)檔案室進(jìn)行修繕。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2015年度支出總體情況

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度總支出25.45萬元，其中本年支出25.45萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出25.13萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、其他等費(fèi)用，增加2.55萬元，增長(zhǎng)11.38 %。主要原因：一是一個(gè)項(xiàng)目收入中輔助人員的工資收入是計(jì)算全年的，2014年輔助人員是8月份開始計(jì)發(fā)工資，因此增加了輔助人員的項(xiàng)目收入。二是本年度增加了一個(gè)檔案室，要對(duì)檔案室進(jìn)行修繕。

2.教育（類）支出0 萬元，比上年決算數(shù)持平。

3.住房保障（類）支出0.32萬元，主要支出項(xiàng)目是購房補(bǔ)貼，與上年決算數(shù)持平。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)24.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.21萬元，下降8.14 %；主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)25.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降6.30 %；主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）25.13萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、其他等費(fèi)用；住房保障支出0.32萬元，主要用于購房補(bǔ)貼。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

蓬江區(qū)政府采購中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算5.12萬元的90.23 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算2.9萬元的96.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算2.22萬元的82.43 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014上年減少0.2萬元，下降4.15 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.72萬元，下降20.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.52萬元，增加39.69%。因公出國（境）費(fèi)支出持平的主要原因是沒有出國（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是公開招標(biāo)次數(shù)增加，接待專家的餐費(fèi)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元，占60.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬元，占39.61 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0個(gè)會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.79萬元，2015年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)及其它開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作、公開招標(biāo)專家等方面的接待。2015年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共120人。主要包括接待公開招標(biāo)的評(píng)委專家、上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作的人員等開支。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014上年增加0.09萬元，增加0.99%。主要原因是：檔案室修繕費(fèi)用增加了其他商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目支出。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1.99萬元，其中：政府采購貨物支出1.99萬元、政府購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中沒有項(xiàng)目需要開展績(jī)效自評(píng)。

   也沒有需要組織對(duì)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年沒有項(xiàng)目需要在部門決算中增加績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門沒有重點(diǎn)項(xiàng)目需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門沒有項(xiàng)目需要由預(yù)算部門結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。